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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 13 648.00 | 15 852.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 280.00 | 119 364.00 | 101 916.00 | 221 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 230.00 | 138 912.00 | 127 318.00 | 266 230.00 |
BT Marchandises | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BZ Autres créances | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 012.00 | | 253 012.00 | 253 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 242.00 | 138 912.00 | 380 330.00 | 519 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015.00 | -3 052.00 | | -1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 2 038.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 39 155.00 | 2 985.00 | | 39 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 109.00 | 166 158.00 | | 117 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 50.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 165 852.00 | | 151 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 594.00 | 53 583.00 | | 63 594.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | 16 134.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 174.00 | 401 778.00 | | 341 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 330.00 | 404 763.00 | | 380 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 791.00 | | 813 791.00 | 813 791.00 |
FG Production vendue services | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 499.00 | | 837 499.00 | 837 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 419.00 | |
GE Autres charges | | | 83 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 919.00 | 854 595.00 | | 841 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 748.00 | 852 558.00 | | 805 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | 2 038.00 | | 36 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | 7 044.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 767.00 | | 5 463.00 | 260 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 816.00 | | 5 463.00 | 215 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 493.00 | 34 419.00 | | 104 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 271.00 | 3 278.00 | | 16 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | 31 141.00 | | 88 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VB T. V. A. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 109.00 | 38 643.00 | 78 466.00 | 117 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 897.00 | 148 346.00 | 9 551.00 | 157 897.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 174.00 | 262 708.00 | 78 466.00 | 341 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |