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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 434.00 | 72 969.00 | 11 464.00 | 84 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 832.00 | 54 032.00 | 63 799.00 | 117 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 899.00 | 127 002.00 | 89 896.00 | 216 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 908.00 | | 671 908.00 | 671 908.00 |
BZ Autres créances | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 357.00 | | 773 357.00 | 773 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 256.00 | 127 002.00 | 863 254.00 | 990 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 251.00 | | | 498 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 254.00 | | | 863 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 413.00 | | 305 413.00 | 305 413.00 |
FG Production vendue services | 1 880 362.00 | | 1 880 362.00 | 1 880 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 776.00 | | 2 185 776.00 | 2 185 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 270.00 | | | 2 194 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 515.00 | | | 2 189 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 587.00 | | 3 233.00 | 217 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 216 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 202 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 954.00 | | 3 233.00 | 202 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 064.00 | 20 859.00 | 3 921.00 | 110 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 064.00 | 20 859.00 | 3 921.00 | 110 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 251.00 | 498 251.00 | | 498 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | 132.00 | 14 500.00 | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 671 908.00 | 671 908.00 | | 671 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VC Groupe et associés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 161.00 | 306 161.00 | | 306 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 557.00 | 746 057.00 | 14 500.00 | 760 557.00 |
VW T.V.A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 114.00 | 850 114.00 | | 850 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |