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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 314.00 | 83 718.00 | 1 596.00 | 85 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 87 036.00 | 27 079.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 063.00 | 170 754.00 | 43 308.00 | 214 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 201.00 | | 903 201.00 | 903 201.00 |
BZ Autres créances | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 502.00 | | 1 044 502.00 | 1 044 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 566.00 | 170 754.00 | 1 087 812.00 | 1 258 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 861.00 | -107 528.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 18 246.00 | -99 143.00 | | 18 246.00 |
DP Provisions pour risques | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 720.00 | 218 492.00 | | 102 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 080.00 | 568 740.00 | | 720 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 234.00 | 50 562.00 | | 87 234.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 035.00 | 837 795.00 | | 1 058 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 812.00 | 738 651.00 | | 1 087 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
FG Production vendue services | 2 391 525.00 | | 2 391 525.00 | 2 391 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 830.00 | | 2 742 830.00 | 2 742 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 5 889.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 889.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 161.00 | 5 889.00 | | -15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 834.00 | 2 409 819.00 | | 2 746 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 973.00 | 2 517 347.00 | | 2 736 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 861.00 | -107 528.00 | | 9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 214 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 199 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 704.00 | 11 282.00 | 3 233.00 | 162 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 704.00 | 11 282.00 | 3 233.00 | 162 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 080.00 | 720 080.00 | | 720 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 903 201.00 | 903 201.00 | | 903 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VC Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 065.00 | 1 010 933.00 | 15 132.00 | 1 026 065.00 |
VW T.V.A. | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 035.00 | 1 058 035.00 | | 1 058 035.00 |