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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 314.00 | 82 166.00 | 3 147.00 | 85 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 349.00 | 80 537.00 | 36 811.00 | 117 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 296.00 | 162 704.00 | 54 591.00 | 217 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 783.00 | | 569 783.00 | 569 783.00 |
BZ Autres créances | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 356.00 | 162 704.00 | 738 651.00 | 901 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 528.00 | 7 166.00 | | -107 528.00 |
DL TOTAL (I) | -99 143.00 | 15 551.00 | | -99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 492.00 | 100 382.00 | | 218 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 740.00 | 415 452.00 | | 568 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 562.00 | 29 664.00 | | 50 562.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 795.00 | 593 499.00 | | 837 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 651.00 | 609 051.00 | | 738 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 050.00 | | 286 050.00 | 286 050.00 |
FG Production vendue services | 2 116 496.00 | | 2 116 496.00 | 2 116 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 547.00 | | 2 402 547.00 | 2 402 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 889.00 | 2 808.00 | | 5 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | 2 808.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | 2 807.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 819.00 | 2 334 438.00 | | 2 409 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 347.00 | 2 327 271.00 | | 2 517 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 528.00 | 7 166.00 | | -107 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 663.00 | | | 202 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 708.00 | 15 996.00 | | 146 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 708.00 | 15 996.00 | | 146 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 740.00 | 568 740.00 | | 568 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 569 783.00 | 569 783.00 | | 569 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VP Divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 352.00 | 655 720.00 | 14 632.00 | 670 352.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 795.00 | 837 795.00 | | 837 795.00 |