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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 856.00 | 72 393.00 | 1 462.00 | 73 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 116.00 | 96 768.00 | 17 348.00 | 114 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 604.00 | 169 161.00 | 33 443.00 | 202 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 480.00 | | 880 480.00 | 880 480.00 |
BZ Autres créances | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 646.00 | | 944 646.00 | 944 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 251.00 | 169 161.00 | 978 089.00 | 1 147 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | 9 861.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 12 484.00 | 18 246.00 | | 12 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 926.00 | 102 720.00 | | 356 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 764.00 | 720 080.00 | | 557 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 87 234.00 | | 50 913.00 |
EA Autres dettes | | 148 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 604.00 | 1 058 035.00 | | 965 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 089.00 | 1 087 812.00 | | 978 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 946.00 | | 357 946.00 | 357 946.00 |
FG Production vendue services | 2 592 380.00 | | 2 592 380.00 | 2 592 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 327.00 | | 2 950 327.00 | 2 950 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 250.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 750.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 381.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 15 911.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -15 161.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 312.00 | 2 746 834.00 | | 2 965 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 212.00 | 2 736 973.00 | | 2 961 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | 9 861.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 063.00 | | 890.00 | 214 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 202 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 348.00 | 187 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 430.00 | | 890.00 | 199 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 754.00 | 10 755.00 | 12 348.00 | 170 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 754.00 | 10 755.00 | 12 348.00 | 170 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 764.00 | 557 764.00 | | 557 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 632.00 | 132.00 | 14 500.00 | 14 632.00 |
UX Autres créances clients | 880 480.00 | 880 480.00 | | 880 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 926.00 | 356 926.00 | | 356 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 864.00 | 918 864.00 | 15 000.00 | 933 864.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 604.00 | 965 604.00 | | 965 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |