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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 235.00 | | 1 142 235.00 | 1 142 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 232.00 | | 1 547 232.00 | 1 547 232.00 |
BZ Autres créances | 389 557.00 | | 389 557.00 | 389 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CF Disponibilités | 827 132.00 | | 827 132.00 | 827 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 732.00 | | 3 239 732.00 | 3 239 732.00 |
CU Autres participations | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 661 435.00 | | | 1 661 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 022.00 | | | 1 127 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 954.00 | | | 3 233 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 732.00 | | | 3 239 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | -127 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -113 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 143 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 824.00 | | | 1 143 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 022.00 | | | 1 127 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 997.00 | | 1 142 235.00 | 404 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 997.00 | | 1 142 235.00 | 404 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 235.00 | | 1 142 235.00 | 1 142 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 557.00 | 389 557.00 | | 389 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 792.00 | 389 557.00 | 1 142 235.00 | 1 531 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |