| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 728 405.00 | | 2 728 405.00 | 2 728 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 402.00 | | 3 133 402.00 | 3 133 402.00 |
BZ Autres créances | 314 315.00 | | 314 315.00 | 314 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 811.00 | 238.00 | 475 573.00 | 475 811.00 |
CF Disponibilités | 853 537.00 | | 853 537.00 | 853 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 662.00 | 238.00 | 1 643 425.00 | 1 643 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 064.00 | 238.00 | 4 776 827.00 | 4 777 064.00 |
CU Autres participations | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 997.00 | | | 404 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 3 117 717.00 | | | 3 117 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 613.00 | | | 1 213 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 827.00 | | | 4 776 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 827.00 | | | 4 776 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 333.00 | | | 1 316 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 613.00 | | | 1 213 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 072.00 | | 1 316 330.00 | 1 817 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 072.00 | | 1 316 330.00 | 1 817 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 728 405.00 | | 2 728 405.00 | 2 728 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 315.00 | 314 315.00 | | 314 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 720.00 | 314 315.00 | 2 728 405.00 | 3 042 720.00 |