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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 720.00 | 98 572.00 | 4 148.00 | 102 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 720.00 | 98 572.00 | 82 148.00 | 180 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
110 Total général Actif | 198 672.00 | 98 572.00 | 100 100.00 | 198 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 028.00 | 217 247.00 | | 200 028.00 |
230 Autres produits | 15 425.00 | 8 703.00 | | 15 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 453.00 | 225 950.00 | | 215 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 668.00 | 86 217.00 | | 79 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | -170.00 | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 47 764.00 | 50 286.00 | | 47 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | 8 514.00 | | 8 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 160.00 | 45 529.00 | | 40 160.00 |
252 Charges sociales | 9 167.00 | 11 274.00 | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 495.00 | 20 629.00 | | 20 495.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 654.00 | 222 578.00 | | 207 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 799.00 | 3 372.00 | | 7 799.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | 3 020.00 | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 502.00 | -2 834.00 | | 5 502.00 |