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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 873.00 | 98 095.00 | 11 778.00 | 109 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 873.00 | 98 095.00 | 89 778.00 | 187 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
110 Total général Actif | 192 161.00 | 98 095.00 | 94 067.00 | 192 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 944.00 | 94 241.00 | | 177 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 908.00 | 10 963.00 | | 3 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 852.00 | 125 204.00 | | 181 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 034.00 | 31 941.00 | | 73 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -985.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 64 390.00 | 58 233.00 | | 64 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | 9 430.00 | | 10 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 514.00 | 21 022.00 | | 40 514.00 |
252 Charges sociales | 1 763.00 | 551.00 | | 1 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 1 003.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 307.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 030.00 | 121 502.00 | | 192 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 178.00 | 3 703.00 | | -10 178.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 280.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 273.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 844.00 | 3 150.00 | | -10 844.00 |