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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 275.00 | 96 024.00 | 12 251.00 | 108 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 275.00 | 96 024.00 | 90 251.00 | 186 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
110 Total général Actif | 191 089.00 | 96 024.00 | 95 065.00 | 191 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 241.00 | 98 124.00 | | 94 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 24 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 963.00 | 8 293.00 | | 10 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 204.00 | 130 917.00 | | 125 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 941.00 | 36 305.00 | | 31 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | 1 460.00 | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 58 233.00 | 52 445.00 | | 58 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 430.00 | 9 528.00 | | 9 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 022.00 | 23 402.00 | | 21 022.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | 631.00 | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 499.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 291.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 502.00 | 124 561.00 | | 121 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | 6 356.00 | | 3 703.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 183.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 150.00 | 6 172.00 | | 3 150.00 |