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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 021.00 | 95 021.00 | 78 000.00 | 173 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
110 Total général Actif | 198 126.00 | 95 021.00 | 103 105.00 | 198 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 124.00 | 187 519.00 | | 98 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 8 293.00 | 5 580.00 | | 8 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 917.00 | 193 099.00 | | 130 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 305.00 | 58 641.00 | | 36 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | 370.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 52 445.00 | 49 241.00 | | 52 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | 10 941.00 | | 9 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 402.00 | 56 897.00 | | 23 402.00 |
252 Charges sociales | 631.00 | 2 707.00 | | 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 996.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 343.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 561.00 | 180 135.00 | | 124 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 356.00 | 12 964.00 | | 6 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 745.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 172.00 | 11 115.00 | | 6 172.00 |