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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 741.00 | 27 737.00 | 100 004.00 | 127 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 706.00 | 21 810.00 | 164 896.00 | 186 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 117.00 | 49 547.00 | 864 570.00 | 914 117.00 |
BN En cours de production de biens | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BT Marchandises | 2 453 731.00 | 133 650.00 | 2 320 081.00 | 2 453 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 955.00 | | 898 297.00 | 902 955.00 |
BZ Autres créances | 785 953.00 | | 785 953.00 | 785 953.00 |
CF Disponibilités | 521 153.00 | | 521 153.00 | 521 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 974.00 | | 284 974.00 | 284 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 485.00 | 138 308.00 | 4 839 177.00 | 4 977 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 603.00 | 187 855.00 | 5 703 747.00 | 5 891 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
DH Report à nouveau | | -9 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 627.00 | 237 376.00 | | 141 627.00 |
DL TOTAL (I) | 889 678.00 | 748 051.00 | | 889 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 216.00 | 150 917.00 | | 1 413 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 759.00 | 88 957.00 | | 37 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 369.00 | 313 556.00 | | 202 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 174.00 | 1 662 892.00 | | 2 715 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 835.00 | 353 974.00 | | 406 835.00 |
EA Autres dettes | 38 717.00 | 268.00 | | 38 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 070.00 | 2 570 564.00 | | 4 814 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 747.00 | 3 318 615.00 | | 5 703 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 983.00 | 150 917.00 | | 668 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 383 686.00 | | 13 383 686.00 | 13 383 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 620 959.00 | | 620 959.00 | 620 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 645.00 | | 14 004 645.00 | 14 004 645.00 |
FM Production stockée | | | 28 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 069 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 493 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 786.00 | |
GE Autres charges | | | 84 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 473.00 | 83 589.00 | | 35 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 233.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | 233.00 | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | -233.00 | | -14 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 115.00 | 107 840.00 | | 61 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 614.00 | 11 777 574.00 | | 14 073 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 931 987.00 | 11 540 198.00 | | 13 931 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 627.00 | 237 376.00 | | 141 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 45 362.00 | 1 295.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 45 362.00 | 1 295.00 | 5 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 488.00 | 124 128.00 | 966.00 | 10 488.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 488.00 | 128 785.00 | 966.00 | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | 128 785.00 | 966.00 | 10 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
UX Autres créances clients | 593 927.00 | | | 593 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 974.00 | | | 284 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 551.00 | 1 973 881.00 | 41 670.00 | 2 015 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |