| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 646.00 | 153 027.00 | 163 619.00 | 316 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 391.00 | 304 636.00 | 474 755.00 | 779 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 707.00 | 457 663.00 | 1 238 044.00 | 1 695 707.00 |
BT Marchandises | 3 235 050.00 | 116 108.00 | 3 118 942.00 | 3 235 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 097.00 | 45 378.00 | 756 719.00 | 802 097.00 |
BZ Autres créances | 585 843.00 | | 585 843.00 | 585 843.00 |
CF Disponibilités | 818 397.00 | | 818 397.00 | 818 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 535.00 | | 219 535.00 | 219 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 923.00 | 161 486.00 | 5 499 438.00 | 5 660 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 630.00 | 619 148.00 | 6 737 482.00 | 7 356 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 926 824.00 | 672 712.00 | | 926 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 873.00 | 254 113.00 | | 640 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 697.00 | 1 498 824.00 | | 2 139 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 234.00 | 1 264 347.00 | | 1 500 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 828.00 | 164 022.00 | | 126 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 676.00 | 93 815.00 | | 394 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 600.00 | 2 400 226.00 | | 1 922 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 382.00 | 621 395.00 | | 627 382.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 6 712.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 249.00 | 9 705.00 | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 785.00 | 4 560 223.00 | | 4 597 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 482.00 | 6 059 047.00 | | 6 737 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 931.00 | 3 537 982.00 | | 3 722 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 258.00 | 1 440.00 | | 305 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 810 052.00 | | 17 810 052.00 | 17 810 052.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 162 437.00 | | 1 162 437.00 | 1 162 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972 615.00 | | 18 972 615.00 | 18 972 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 109 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 281 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 525.00 | |
GE Autres charges | | | 153 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 469.00 | 7 196.00 | | 28 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 504.00 | 7 221.00 | | 28 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 504.00 | 7 779.00 | | -28 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 548.00 | 104 393.00 | | 229 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 109 012.00 | 14 845 329.00 | | 19 109 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 468 139.00 | 14 591 216.00 | | 18 468 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 873.00 | 254 113.00 | | 640 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 591.00 | | 171 326.00 | 1 559 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 211.00 | 1 695 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 211.00 | 1 096 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 921.00 | | 171 326.00 | 959 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 918.00 | 136 648.00 | 26 904.00 | 347 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 918.00 | 136 648.00 | 26 904.00 | 347 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 710.00 | 59 147.00 | 59 749.00 | 116 710.00 |
6T Sur comptes clients | 39 563.00 | 45 378.00 | 39 563.00 | 39 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 273.00 | 104 525.00 | 99 313.00 | 156 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
UX Autres créances clients | 581 843.00 | 581 843.00 | | 581 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802 097.00 | 732 097.00 | 69 999.00 | 802 097.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 145.00 | 1 537 475.00 | 111 669.00 | 1 649 145.00 |