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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 38 387.00 | 67 776.00 | 106 163.00 |
040 Immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 473.00 | 38 387.00 | 366 086.00 | 404 473.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 127.00 | | 265 127.00 | 265 127.00 |
110 Total général Actif | 669 600.00 | 38 387.00 | 631 213.00 | 669 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 048 969.00 | | | 1 048 969.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 051 022.00 | | | 1 051 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 347.00 | | | 431 347.00 |
242 Autres charges externes. | 166 573.00 | | | 166 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
252 Charges sociales | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 569.00 | | | 966 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 668.00 | | | 391 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |