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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 861.00 | 109 834.00 | 145 027.00 | 254 861.00 |
040 Immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 171.00 | 109 834.00 | 443 337.00 | 553 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 763 178.00 | | 763 178.00 | 763 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 931.00 | | 771 931.00 | 771 931.00 |
110 Total général Actif | 1 325 102.00 | 109 834.00 | 1 215 268.00 | 1 325 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 401 701.00 | | | 1 401 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 447.00 | | | 1 450 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 121.00 | | | 637 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
242 Autres charges externes. | 177 936.00 | | | 177 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
252 Charges sociales | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 309 677.00 | | | 1 309 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 812.00 | | | 535 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |