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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 502.00 | 79 403.00 | 158 099.00 | 237 502.00 |
040 Immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 812.00 | 79 403.00 | 456 409.00 | 535 812.00 |
060 Stock marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
084 Disponibilités | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 993.00 | | 290 993.00 | 290 993.00 |
110 Total général Actif | 826 805.00 | 79 403.00 | 747 402.00 | 826 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 436 081.00 | | | 1 436 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 436 081.00 | | | 1 436 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
242 Autres charges externes. | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 845.00 | | | 430 845.00 |
252 Charges sociales | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 366 117.00 | | | 1 366 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 872.00 | | | 453 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 192.00 | | | 66 192.00 |