| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 740.00 | 137 050.00 | 257 689.00 | 394 740.00 |
040 Immobilisations financières | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 829.00 | 137 050.00 | 556 779.00 | 693 829.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 1 122 051.00 | | 1 122 051.00 | 1 122 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 981.00 | | 1 126 981.00 | 1 126 981.00 |
110 Total général Actif | 1 820 810.00 | 137 050.00 | 1 683 760.00 | 1 820 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 873 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 683 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 829 559.00 | | | 1 829 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
230 Autres produits | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 962 082.00 | | | 1 962 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 409.00 | | | 758 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 201 004.00 | | | 201 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
252 Charges sociales | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 426 203.00 | | | 1 426 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 535 879.00 | | | 535 879.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 171.00 | | | 553 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 658.00 | | | 140 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |