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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 9.00 | 451.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 408.00 | 57 609.00 | 43 799.00 | 101 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 797.00 | 83 947.00 | 51 850.00 | 135 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 086.00 | 145 985.00 | 106 101.00 | 252 086.00 |
BT Marchandises | 317 847.00 | | 317 847.00 | 317 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | 664.00 | 38 076.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 580.00 | 664.00 | 505 916.00 | 506 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 667.00 | 146 649.00 | 612 017.00 | 758 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
DL TOTAL (I) | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 096.00 | | | 371 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 017.00 | | | 612 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 765.00 | | 652 765.00 | 652 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 765.00 | | 652 765.00 | 652 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 553.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 336.00 | | | 654 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 431.00 | | | 548 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 905.00 | | | 105 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 478.00 | | 608.00 | 251 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 460.00 | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 058.00 | | 148.00 | 237 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 432.00 | 27 553.00 | | 118 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 9.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 27 545.00 | | 114 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 020.00 | 36 799.00 | 77 221.00 | 114 020.00 |
VI Groupe et associés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 557.00 | 66 557.00 | 10 000.00 | 76 557.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 096.00 | 293 875.00 | 77 221.00 | 371 096.00 |