| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
AP Constructions | | | 39 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 869.00 | |
BT Marchandises | | | 345 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 794 907.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 172.00 | 316 818.00 | | 423 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 634.00 | 106 354.00 | | 55 634.00 |
DL TOTAL (I) | 489 805.00 | 434 172.00 | | 489 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 639.00 | 15 410.00 | | 104 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225.00 | 34 330.00 | | 30 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 151 709.00 | | 138 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 617.00 | 44 318.00 | | 31 617.00 |
EA Autres dettes | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 102.00 | 249 151.00 | | 305 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 907.00 | 683 323.00 | | 794 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 924.00 | 249 151.00 | | 220 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 394.00 | | 105 246.00 | 273 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 368 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 993.00 | | 105 246.00 | 256 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 394.00 | 105 246.00 | | 263 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 993.00 | 105 246.00 | | 256 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
UX Autres créances clients | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 639.00 | 20 461.00 | 56 221.00 | 104 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 102.00 | 220 924.00 | 56 221.00 | 305 102.00 |