| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 231.00 | |
BT Marchandises | | | 350 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 242.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 193 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 683 323.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 818.00 | 276 109.00 | | 316 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 354.00 | 70 709.00 | | 106 354.00 |
DL TOTAL (I) | 434 172.00 | 357 818.00 | | 434 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 39 227.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 330.00 | 81 853.00 | | 34 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 709.00 | 102 395.00 | | 151 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 318.00 | 25 398.00 | | 44 318.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 1 267.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 151.00 | 250 141.00 | | 249 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 323.00 | 607 959.00 | | 683 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 151.00 | 250 141.00 | | 249 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 835.00 | | 20 559.00 | 252 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 1 520.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 955.00 | | 19 039.00 | 237 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 504.00 | 22 659.00 | | 191 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 527.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 029.00 | 22 132.00 | | 187 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 326.00 | 42 326.00 | 10 000.00 | 52 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 151.00 | 249 151.00 | | 249 151.00 |