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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 269.00 | | 305 269.00 | 305 269.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 010.00 | | 107 010.00 | 107 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 280.00 | | 412 280.00 | 412 280.00 |
CU Autres participations | 299 550.00 | | 299 550.00 | 299 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DL TOTAL (I) | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 079.00 | | | 140 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 280.00 | | | 412 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 163.00 | | | 305 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VP Divers | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 201.00 | 26 481.00 | 5 720.00 | 32 201.00 |