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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 411.00 | | 373 411.00 | 373 411.00 |
BZ Autres créances | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
CF Disponibilités | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 391.00 | | 457 391.00 | 457 391.00 |
CU Autres participations | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 219.00 | 218 459.00 | | 269 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 352.00 | 50 760.00 | | 57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 381 571.00 | 324 219.00 | | 381 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 297.00 | 114 506.00 | | 59 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 5 101.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 820.00 | 134 387.00 | | 75 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 391.00 | 458 606.00 | | 457 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 181.00 | 75 090.00 | | 31 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 006.00 | -6 817.00 | | -6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 941.00 | 55 001.00 | | 60 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | 4 240.00 | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 352.00 | 50 760.00 | | 57 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 350.00 | | 56.00 | 379 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 995.00 | 373 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 373 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 350.00 | | 56.00 | 379 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 297.00 | 14 658.00 | 44 638.00 | 59 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 820.00 | 31 181.00 | 44 638.00 | 75 820.00 |