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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | | 379 350.00 | 379 350.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
CU Autres participations | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 459.00 | 169 550.00 | | 218 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 760.00 | 54 909.00 | | 50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 324 219.00 | 279 459.00 | | 324 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 506.00 | 90 792.00 | | 114 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 1 296.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | | 3 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 387.00 | 110 379.00 | | 134 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 606.00 | 389 838.00 | | 458 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 090.00 | 110 379.00 | | 75 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 817.00 | -6 662.00 | | -6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 001.00 | 54 999.00 | | 55 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240.00 | 90.00 | | 4 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 760.00 | 54 909.00 | | 50 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 378.00 | | 73 972.00 | 305 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 378.00 | | 73 972.00 | 305 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 506.00 | 55 209.00 | 59 297.00 | 114 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 387.00 | 75 090.00 | 59 297.00 | 134 387.00 |