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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 411.00 | | 373 411.00 | 373 411.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 756.00 | | 491 756.00 | 491 756.00 |
CU Autres participations | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 571.00 | 269 219.00 | | 326 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 658.00 | 57 352.00 | | 34 658.00 |
DL TOTAL (I) | 416 229.00 | 381 571.00 | | 416 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 638.00 | 59 297.00 | | 44 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 690.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 1 053.00 | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 527.00 | 75 820.00 | | 75 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 756.00 | 457 391.00 | | 491 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 536.00 | 31 181.00 | | 60 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 121.00 | -6 006.00 | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 965.00 | 60 941.00 | | 31 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 693.00 | 3 589.00 | | -2 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 658.00 | 57 352.00 | | 34 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 411.00 | | | 373 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 411.00 | | | 373 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 638.00 | 29 648.00 | 14 991.00 | 44 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 527.00 | 60 536.00 | 14 991.00 | 75 527.00 |