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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 11 198.00 | 1 222.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 922.00 | 12 682.00 | 2 240.00 | 14 922.00 |
BT Marchandises | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | 109.00 | 7 741.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 057.00 | 109.00 | 57 948.00 | 58 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 979.00 | 12 791.00 | 60 188.00 | 72 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 151.00 | -61 174.00 | | -52 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 9 022.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | -38 340.00 | -42 151.00 | | -38 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996.00 | 15 517.00 | | 8 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237.00 | 16 631.00 | | 38 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 69 450.00 | | 40 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 8 148.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 2 571.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 528.00 | 132 813.00 | | 98 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 188.00 | 90 661.00 | | 60 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 528.00 | 128 710.00 | | 98 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 890.00 | 4 517.00 | | 4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238.00 | 2 444.00 | | 10 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | 2 444.00 | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |