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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 2 235.00 | 169.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 422.00 | 14 655.00 | 2 767.00 | 17 422.00 |
BT Marchandises | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | 413.00 | 14 207.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 839.00 | 413.00 | 68 426.00 | 68 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 261.00 | 15 068.00 | 71 193.00 | 86 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 964.00 | -26 536.00 | | -5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 964.00 | 20 572.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 4 036.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | 27 204.00 | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 94.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 31 521.00 | | 26 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 7 545.00 | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 151.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 193.00 | 66 515.00 | | 61 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 193.00 | 70 551.00 | | 71 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 193.00 | 66 515.00 | | 61 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 288.00 | 12 175.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842.00 | | 2 040.00 | 15 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 17 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 2 040.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 663.00 | | 13 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 663.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |