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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 771.00 | 1 634.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842.00 | 13 191.00 | 2 652.00 | 15 842.00 |
BT Marchandises | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 052.00 | 109.00 | 33 943.00 | 34 052.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 285.00 | 109.00 | 72 176.00 | 72 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 127.00 | 13 299.00 | 74 828.00 | 88 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 593.00 | -48 340.00 | | -36 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 11 747.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | -16 536.00 | -26 593.00 | | -16 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031.00 | 9 579.00 | | 11 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 41 265.00 | | 28 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 954.00 | 51 485.00 | | 46 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 4 443.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 137.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 364.00 | 107 028.00 | | 91 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 828.00 | 80 435.00 | | 74 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 364.00 | 107 028.00 | | 91 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 252.00 | 9 506.00 | | 10 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092.00 | | 750.00 | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | | 750.00 | 1 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 632.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 632.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |