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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 572.00 | 832.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842.00 | 13 992.00 | 1 850.00 | 15 842.00 |
BT Marchandises | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 191.00 | 413.00 | 23 778.00 | 24 191.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 113.00 | 413.00 | 68 701.00 | 69 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 956.00 | 14 405.00 | 70 551.00 | 84 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 536.00 | -36 593.00 | | -26 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | 10 057.00 | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036.00 | -16 536.00 | | 4 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 204.00 | 11 031.00 | | 27 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 28 781.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 46 954.00 | | 31 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | 3 338.00 | | 7 545.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 260.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 515.00 | 91 364.00 | | 66 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 551.00 | 74 828.00 | | 70 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 515.00 | 91 364.00 | | 66 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 175.00 | 10 252.00 | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191.00 | 801.00 | | 13 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 801.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |