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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | 526.00 | 2 166.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 346.00 | 526.00 | 392 820.00 | 393 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 994.00 | | 248 994.00 | 248 994.00 |
BZ Autres créances | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CF Disponibilités | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 694.00 | | 482 694.00 | 482 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 039.00 | 526.00 | 875 514.00 | 876 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 164.00 | 7 854.00 | | 30 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 819.00 | 222 310.00 | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 705 133.00 | 653 315.00 | | 705 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 57 865.00 | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 413.00 | 291 295.00 | | 153 413.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 204 970.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 380.00 | 554 131.00 | | 170 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 514.00 | 1 207 445.00 | | 875 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 3 690.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 776.00 | 592 886.00 | | 540 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 957.00 | 370 576.00 | | 488 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 819.00 | 222 310.00 | | 51 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 654.00 | | | 390 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 654.00 | | | 390 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 413.00 | 153 413.00 | | 153 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 031.00 | 429 031.00 | | 429 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 380.00 | 170 380.00 | | 170 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |