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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 7 586.00 | 5 370.00 | 12 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 194.00 | 47 267.00 | 156 927.00 | 204 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 929.00 | 54 853.00 | 603 076.00 | 657 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 758.00 | | 1 281 758.00 | 1 281 758.00 |
BZ Autres créances | 447 148.00 | | 447 148.00 | 447 148.00 |
CF Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 513.00 | | 1 761 513.00 | 1 761 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 441.00 | 54 853.00 | 2 364 589.00 | 2 419 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 310 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 2 040.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 549.00 | 338 705.00 | | 215 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 444.00 | 1 073 895.00 | | 1 089 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 331.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 89 575.00 | | 42 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 686.00 | 661 243.00 | | 529 686.00 |
EA Autres dettes | 631 251.00 | 577 020.00 | | 631 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 144.00 | 1 328 169.00 | | 1 275 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 589.00 | 2 402 065.00 | | 2 364 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 498 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 896.00 | 129 913.00 | | 123 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 064.00 | 1 948 225.00 | | 2 570 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 515.00 | 1 609 519.00 | | 2 354 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 549.00 | 338 705.00 | | 215 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 334.00 | | 166 591.00 | 491 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 956.00 | | 32 145.00 | 12 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 224.00 | | 126 220.00 | 86 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 154.00 | | 8 226.00 | 392 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 197.00 | 35 649.00 | | 19 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 4 319.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 31 331.00 | | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 686.00 | 529 686.00 | | 529 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 251.00 | 631 251.00 | | 631 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 758.00 | 1 281 758.00 | | 1 281 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 555.00 | | | -71 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 212.00 | 434 212.00 | | 434 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 591.00 | 1 734 861.00 | 9 729.00 | 1 744 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 144.00 | 1 203 589.00 | 71 555.00 | 1 275 144.00 |