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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 370.00 | 3 553.00 | 18 817.00 | 22 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 024.00 | 3 553.00 | 428 471.00 | 432 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 422.00 | | 826 422.00 | 826 422.00 |
BZ Autres créances | 647 907.00 | | 647 907.00 | 647 907.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 861.00 | | 1 509 861.00 | 1 509 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 885.00 | 3 553.00 | 1 938 332.00 | 1 941 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | 30 164.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 057.00 | 51 819.00 | | 110 057.00 |
DL TOTAL (I) | 735 190.00 | 705 133.00 | | 735 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 16 109.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 753.00 | 153 413.00 | | 362 753.00 |
EA Autres dettes | 821 278.00 | 859.00 | | 821 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 142.00 | 170 380.00 | | 1 203 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 332.00 | 875 514.00 | | 1 938 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 535.00 | | 939 535.00 | 939 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 535.00 | | 939 535.00 | 939 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 5 624.00 | | 21 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 121.00 | 540 776.00 | | 990 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 065.00 | 488 957.00 | | 880 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 057.00 | 51 819.00 | | 110 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 346.00 | | 38 678.00 | 393 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 37 178.00 | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 654.00 | | 1 500.00 | 390 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 3 027.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 3 027.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 278.00 | 821 278.00 | | 821 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 826 422.00 | | | 826 422.00 |
VB T. V. A. | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
VI Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 386.00 | | | 500 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 329.00 | 1 475 829.00 | 1 500.00 | 1 477 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 142.00 | 1 203 142.00 | | 1 203 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |