| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 956.00 | 3 267.00 | 9 689.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 974.00 | 15 930.00 | 62 044.00 | 77 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 334.00 | 19 197.00 | 472 137.00 | 491 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 400.00 | | 1 241 400.00 | 1 241 400.00 |
BZ Autres créances | 548 076.00 | | 548 076.00 | 548 076.00 |
CF Disponibilités | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 927.00 | | 1 929 927.00 | 1 929 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 262.00 | 19 197.00 | 2 402 065.00 | 2 421 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 682.00 | 384 682.00 | | 384 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 200 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 040.00 | 1 983.00 | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 705.00 | 110 057.00 | | 338 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 895.00 | 735 190.00 | | 1 073 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 18 779.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 243.00 | 362 753.00 | | 661 243.00 |
EA Autres dettes | 577 020.00 | 821 278.00 | | 577 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 169.00 | 1 203 142.00 | | 1 328 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 065.00 | 1 938 332.00 | | 2 402 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 919.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 919.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 919.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 913.00 | 21 775.00 | | 129 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 225.00 | 990 121.00 | | 1 948 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 519.00 | 880 065.00 | | 1 609 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 705.00 | 110 057.00 | | 338 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 024.00 | | 76 812.00 | 432 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 491 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 86 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | | 63 855.00 | 39 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 154.00 | | | 392 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 15 644.00 | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 12 377.00 | | 3 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 243.00 | 581 243.00 | | 581 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 020.00 | 577 020.00 | | 577 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 400.00 | 1 241 400.00 | | 1 241 400.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 215.00 | 511 215.00 | | 511 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 559.00 | 1 799 059.00 | 1 500.00 | 1 800 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 169.00 | 1 328 169.00 | | 1 328 169.00 |