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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 1 087.00 | 4 063.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868.00 | 8 676.00 | 16 192.00 | 24 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 038.00 | 9 763.00 | 40 275.00 | 50 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 166.00 | | 385 166.00 | 385 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 204.00 | 9 763.00 | 425 441.00 | 435 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 126 434.00 | 144 800.00 | | 126 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 790.00 | -8 366.00 | | 62 790.00 |
DL TOTAL (I) | 262 924.00 | 210 134.00 | | 262 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 13 737.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 60 616.00 | | 88 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | 60 962.00 | | 54 505.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 517.00 | 135 315.00 | | 162 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 441.00 | 345 449.00 | | 425 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 517.00 | 135 315.00 | | 162 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 156.00 | | 20 819.00 | 36 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 50 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 30 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | | 20 819.00 | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 173.00 | 5 813.00 | 4 223.00 | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 173.00 | 5 813.00 | 4 223.00 | 8 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VC Groupe et associés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |