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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 2 989.00 | 4 385.00 | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 928.00 | 23 132.00 | 26 796.00 | 49 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 072.00 | 26 121.00 | 51 951.00 | 78 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CF Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 912.00 | | 340 912.00 | 340 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 984.00 | 26 121.00 | 392 863.00 | 418 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 160 699.00 | 167 795.00 | | 160 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 473.00 | 72 904.00 | | 72 473.00 |
DL TOTAL (I) | 306 872.00 | 314 399.00 | | 306 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 2 404.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 78 134.00 | | 47 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 345.00 | 32 667.00 | | 29 345.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 205.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 991.00 | 127 410.00 | | 85 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 863.00 | 441 809.00 | | 392 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 991.00 | 127 410.00 | | 85 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 049.00 | | 24 703.00 | 60 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 78 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 57 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 029.00 | | 23 953.00 | 40 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 750.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 926.00 | 14 031.00 | 5 836.00 | 17 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | 14 031.00 | 5 836.00 | 17 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |