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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 4 393.00 | 2 717.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 724.00 | 30 428.00 | 39 296.00 | 69 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 603.00 | 34 821.00 | 62 782.00 | 97 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 881.00 | | 360 881.00 | 360 881.00 |
BZ Autres créances | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
CF Disponibilités | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 822.00 | | 637 822.00 | 637 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 425.00 | 34 821.00 | 700 605.00 | 735 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 252 694.00 | 204 572.00 | | 252 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 276.00 | 119 552.00 | | 94 276.00 |
DL TOTAL (I) | 420 670.00 | 397 824.00 | | 420 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 482.00 | 577.00 | | 50 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 70 812.00 | | 177 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | 57 802.00 | | 40 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 934.00 | 129 192.00 | | 279 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 605.00 | 527 016.00 | | 700 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 043.00 | 129 192.00 | | 279 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 360 881.00 | 360 881.00 | | 360 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492.00 | 10 600.00 | 892.00 | 11 492.00 |
VI Groupe et associés | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 354.00 | 421 354.00 | | 421 354.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 934.00 | 279 043.00 | 892.00 | 279 934.00 |