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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 3 932.00 | 6 007.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 21 341.00 | 5 458.00 | 26 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 508.00 | 25 273.00 | 32 235.00 | 57 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 891.00 | | 301 891.00 | 301 891.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CF Disponibilités | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 781.00 | | 494 781.00 | 494 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 289.00 | 25 273.00 | 527 016.00 | 552 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 204 572.00 | 160 699.00 | | 204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 552.00 | 72 473.00 | | 119 552.00 |
DL TOTAL (I) | 397 824.00 | 306 872.00 | | 397 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 601.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 47 184.00 | | 70 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 802.00 | 29 345.00 | | 57 802.00 |
EA Autres dettes | | 8 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 192.00 | 85 991.00 | | 129 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 016.00 | 392 863.00 | | 527 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 192.00 | 85 991.00 | | 129 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 072.00 | | 9 286.00 | 78 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 851.00 | 57 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 851.00 | 36 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 302.00 | | 9 286.00 | 57 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 121.00 | 9 603.00 | 10 451.00 | 26 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 9 603.00 | 10 451.00 | 26 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | 1.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 860.00 | 310 860.00 | | 310 860.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |