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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 235.00 | 15 949.00 | 42 287.00 | 58 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 235.00 | 15 949.00 | 42 287.00 | 58 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
072 Créances – Autres | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
084 Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
110 Total général Actif | 120 463.00 | 15 949.00 | 104 515.00 | 120 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 345.00 | 255 272.00 | | 257 345.00 |
230 Autres produits | 30 972.00 | 16 991.00 | | 30 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 317.00 | 272 263.00 | | 288 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 850.00 | 30 055.00 | | 10 850.00 |
242 Autres charges externes. | 80 111.00 | 49 776.00 | | 80 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 278.00 | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 854.00 | 154 501.00 | | 148 854.00 |
252 Charges sociales | 7 822.00 | 8 926.00 | | 7 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 232.00 | 8 500.00 | | 12 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
262 Autres charges | 12 570.00 | 10.00 | | 12 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 574.00 | 253 045.00 | | 286 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 743.00 | 19 218.00 | | 1 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 750.00 | 2 400.00 | | 14 750.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 380.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 260.00 | 2 763.00 | | 10 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 359.00 | -1 124.00 | | -4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 069.00 | 19 599.00 | | 10 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 555.00 | | | 12 555.00 |