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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 249.00 | 40 561.00 | 21 688.00 | 62 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 249.00 | 40 561.00 | 21 688.00 | 62 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
110 Total général Actif | 101 500.00 | 40 561.00 | 60 939.00 | 101 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506.00 | 192.00 | | 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 761.00 | 291 835.00 | | 273 761.00 |
230 Autres produits | 10 474.00 | 5 845.00 | | 10 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 742.00 | 297 872.00 | | 284 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 704.00 | 19 641.00 | | 53 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 651.00 | 59 449.00 | | 40 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 2 393.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 618.00 | 199 758.00 | | 188 618.00 |
252 Charges sociales | 12 153.00 | 14 306.00 | | 12 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 504.00 | 12 108.00 | | 12 504.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 103.00 | 307 669.00 | | 308 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 361.00 | -9 797.00 | | -23 361.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 480.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 691.00 | -5 157.00 | | -23 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |