| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 4 732.00 | 506.00 | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 096.00 | 40 988.00 | 2 108.00 | 43 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 334.00 | 45 720.00 | 2 614.00 | 48 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 094.00 | | 284 094.00 | 284 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 428.00 | 45 720.00 | 286 708.00 | 332 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -9 237.00 | -511.00 | | -9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 305.00 | -8 727.00 | | 89 305.00 |
DL TOTAL (I) | 96 568.00 | 7 263.00 | | 96 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 686.00 | 82 826.00 | | 74 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 724.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 25 591.00 | | 49 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 971.00 | 22 779.00 | | 55 971.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 10 326.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 140.00 | 142 245.00 | | 190 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 708.00 | 149 508.00 | | 286 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 139.00 | 118 945.00 | | 190 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 511.00 | | 489 511.00 | 489 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 511.00 | | 489 511.00 | 489 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 935.00 | 808.00 | | 4 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | -95.00 | | 6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 547.00 | 293 389.00 | | 500 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 242.00 | 302 115.00 | | 411 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 305.00 | -8 727.00 | | 89 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 48 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 48 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 067.00 | 9 023.00 | 13 370.00 | 50 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | 9 023.00 | 13 370.00 | 50 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 121 461.00 | 121 461.00 | | 121 461.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VW T.V.A. | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 557.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 4 924.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 26 274.00 | 20 961.00 | | 26 274.00 |
YT Sous‐traitance | 32 376.00 | 19 232.00 | | 32 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 557.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 118.00 | 51 577.00 | | 98 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 345.00 | 25 491.00 | | 40 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 713.00 | 45 117.00 | | 62 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |