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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 660.00 | 28 057.00 | 33 604.00 | 61 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 660.00 | 28 057.00 | 33 604.00 | 61 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
084 Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
110 Total général Actif | 140 745.00 | 28 057.00 | 112 688.00 | 140 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 835.00 | 257 345.00 | | 291 835.00 |
230 Autres produits | 5 845.00 | 30 972.00 | | 5 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 872.00 | 288 317.00 | | 297 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 641.00 | 10 850.00 | | 19 641.00 |
242 Autres charges externes. | 59 449.00 | 80 111.00 | | 59 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 581.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 758.00 | 148 854.00 | | 199 758.00 |
252 Charges sociales | 14 306.00 | 7 822.00 | | 14 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 108.00 | 12 232.00 | | 12 108.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 555.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 12 570.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 669.00 | 286 574.00 | | 307 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 797.00 | 1 743.00 | | -9 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 750.00 | | |
294 Charges financières | 480.00 | 524.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 10 260.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | -4 359.00 | | -5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 157.00 | 10 069.00 | | -5 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 574.00 | | | 14 574.00 |