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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 470.00 | 18 178.00 | 12 292.00 | 30 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 521.00 | 22 047.00 | 24 474.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 227.00 | | 998 227.00 | 998 227.00 |
BZ Autres créances | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CF Disponibilités | 391 752.00 | | 391 752.00 | 391 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 705.00 | | 1 637 705.00 | 1 637 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 226.00 | 22 047.00 | 1 662 179.00 | 1 684 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 130.00 | 233 093.00 | | 208 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 118.00 | 155 037.00 | | 218 118.00 |
DL TOTAL (I) | 536 248.00 | 498 130.00 | | 536 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 8 507.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 6 713.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 92 120.00 | | 107 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 858.00 | 723 765.00 | | 914 858.00 |
EA Autres dettes | | 5 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 931.00 | 836 389.00 | | 1 125 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 179.00 | 1 334 519.00 | | 1 662 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 932.00 | 832 713.00 | | 1 125 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 041.00 | | 480.00 | 46 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702.00 | | 480.00 | 11 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 5 459.00 | | 16 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | 5 459.00 | | 12 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 967.00 | 278 967.00 | | 278 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 998 227.00 | | | 998 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 946.00 | | | 227 946.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 295.00 | 1 250 295.00 | | 1 250 295.00 |
VW T.V.A. | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 932.00 | 1 125 932.00 | | 1 125 932.00 |