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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 4 187.00 | 1 072.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 674.00 | 45 498.00 | 44 176.00 | 89 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 358.00 | 49 685.00 | 72 673.00 | 122 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 034.00 | | 1 165 034.00 | 1 165 034.00 |
BZ Autres créances | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CF Disponibilités | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 235.00 | | 1 426 235.00 | 1 426 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 593.00 | 49 685.00 | 1 498 908.00 | 1 548 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 757.00 | 366 745.00 | | 416 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 790.00 | 50 013.00 | | 10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 537 547.00 | 526 757.00 | | 537 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 802.00 | 62 628.00 | | 49 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 23 157.00 | | 93 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 274.00 | 807 674.00 | | 811 274.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 6 024.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 361.00 | 899 484.00 | | 961 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 908.00 | 1 426 241.00 | | 1 498 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 191.00 | 850 669.00 | | 925 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 059.00 | | 4 777 059.00 | 4 777 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 059.00 | | 4 777 059.00 | 4 777 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 785 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 150.00 | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 482.00 | 150.00 | | 45 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | 150.00 | | 11 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | 4 613.00 | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 085.00 | -4 463.00 | | 34 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 20 849.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 143.00 | 4 833 833.00 | | 4 831 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 353.00 | 4 783 820.00 | | 4 820 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 790.00 | 50 013.00 | | 10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 265.00 | | 4 491.00 | 129 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 397.00 | 27 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 122 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 1 390.00 | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 573.00 | | 3 101.00 | 86 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 268.00 | 10 418.00 | | 39 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 318.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 399.00 | 10 100.00 | | 35 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 034.00 | 1 165 034.00 | | 1 165 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 816.00 | 12 646.00 | 36 169.00 | 48 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 144.00 | 1 233 144.00 | | 1 233 144.00 |
VW T.V.A. | 262 816.00 | 262 816.00 | | 262 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 361.00 | 925 191.00 | 36 169.00 | 961 361.00 |