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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 470.00 | 23 637.00 | 6 833.00 | 30 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 521.00 | 27 506.00 | 19 015.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 292.00 | | 1 067 292.00 | 1 067 292.00 |
BZ Autres créances | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
CF Disponibilités | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 173.00 | | 1 512 173.00 | 1 512 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 695.00 | 27 506.00 | 1 531 189.00 | 1 558 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 248.00 | 208 130.00 | | 276 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 161.00 | 218 118.00 | | 178 161.00 |
DL TOTAL (I) | 564 409.00 | 536 248.00 | | 564 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 107 397.00 | | 149 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 819.00 | 914 858.00 | | 816 819.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 780.00 | 1 125 931.00 | | 966 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 189.00 | 1 662 179.00 | | 1 531 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 047.00 | 5 459.00 | | 22 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 178.00 | 5 459.00 | | 18 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 292.00 | 1 067 292.00 | | 1 067 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 544.00 | 240 544.00 | | 240 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 655.00 | 1 400 655.00 | | 1 400 655.00 |
VW T.V.A. | 275 516.00 | 275 516.00 | | 275 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 780.00 | 966 780.00 | | 966 780.00 |