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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 073.00 | 25 560.00 | 59 513.00 | 85 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 342.00 | 29 429.00 | 85 913.00 | 115 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 702.00 | | 1 227 702.00 | 1 227 702.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 305.00 | | 1 518 305.00 | 1 518 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 647.00 | 29 429.00 | 1 604 218.00 | 1 633 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 409.00 | 276 248.00 | | 334 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 336.00 | 178 161.00 | | 132 336.00 |
DL TOTAL (I) | 576 745.00 | 564 409.00 | | 576 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 149 097.00 | | 76 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 742.00 | 816 819.00 | | 894 742.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 474.00 | 966 780.00 | | 1 027 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 218.00 | 1 531 189.00 | | 1 604 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521.00 | | 73 213.00 | 46 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 115 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 85 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | 58 851.00 | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 182.00 | | 14 361.00 | 12 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 506.00 | 5 812.00 | 3 890.00 | 27 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 5 812.00 | 3 890.00 | 23 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 094.00 | 342 094.00 | | 342 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 702.00 | 1 227 702.00 | | 1 227 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 923.00 | 11 263.00 | 44 660.00 | 55 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 680.00 | 1 256 680.00 | | 1 256 680.00 |
VW T.V.A. | 325 886.00 | 325 886.00 | | 325 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 442.00 | 982 782.00 | 44 660.00 | 1 027 442.00 |