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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 571.00 | 60 102.00 | 54 468.00 | 114 571.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 711.00 | 60 102.00 | 153 608.00 | 213 711.00 |
060 Stock marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
084 Disponibilités | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
110 Total général Actif | 293 179.00 | 60 102.00 | 233 077.00 | 293 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 963.00 | 530 970.00 | | 598 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 824.00 | 9 600.00 | | 3 824.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 787.00 | 540 573.00 | | 602 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 699.00 | 288 726.00 | | 304 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 227.00 | -3 292.00 | | 2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 663.00 | 1 317.00 | | 4 663.00 |
242 Autres charges externes. | 89 088.00 | 79 141.00 | | 89 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 5 606.00 | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 827.00 | 81 875.00 | | 109 827.00 |
252 Charges sociales | 35 729.00 | 39 089.00 | | 35 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 509.00 | 17 949.00 | | 20 509.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 568.00 | 510 411.00 | | 571 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 220.00 | 30 162.00 | | 31 220.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | 3 351.00 | | 2 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 1 268.00 | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 615.00 | 25 543.00 | | 24 615.00 |