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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 021.00 | 93 997.00 | 45 025.00 | 139 021.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 161.00 | 93 997.00 | 144 165.00 | 238 161.00 |
060 Stock marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
072 Créances – Autres | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
084 Disponibilités | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
110 Total général Actif | 339 363.00 | 93 997.00 | 245 367.00 | 339 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 287.00 | 645 445.00 | | 676 287.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | 32.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 949.00 | 645 477.00 | | 677 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 655.00 | 325 986.00 | | 352 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | -730.00 | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 362.00 | 5 012.00 | | 6 362.00 |
242 Autres charges externes. | 91 528.00 | 88 106.00 | | 91 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 3 861.00 | | 3 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 921.00 | 108 838.00 | | 120 921.00 |
252 Charges sociales | 47 073.00 | 39 764.00 | | 47 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 137.00 | 23 360.00 | | 20 137.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 061.00 | 594 209.00 | | 641 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 888.00 | 51 268.00 | | 36 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 1 655.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 8 213.00 | | 6 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 445.00 | 41 400.00 | | 33 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |