| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 002.00 | 111 201.00 | 32 801.00 | 144 002.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 142.00 | 111 201.00 | 131 941.00 | 243 142.00 |
060 Stock marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
084 Disponibilités | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
110 Total général Actif | 343 194.00 | 111 201.00 | 231 993.00 | 343 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 287.00 | 676 287.00 | | 784 287.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | 1 662.00 | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 803.00 | 677 949.00 | | 786 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 350.00 | 352 655.00 | | 422 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 747.00 | -1 176.00 | | 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 818.00 | 6 362.00 | | 6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 100 032.00 | 91 528.00 | | 100 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 3 523.00 | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 044.00 | 120 921.00 | | 175 044.00 |
252 Charges sociales | 46 984.00 | 47 073.00 | | 46 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 204.00 | 20 137.00 | | 17 204.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 860.00 | 641 061.00 | | 774 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 943.00 | 36 888.00 | | 11 943.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 264.00 | 3 500.00 | | 8 264.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 372.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 6 123.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 041.00 | 33 445.00 | | 17 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |