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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 406.00 | 102 512.00 | 23 894.00 | 126 406.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 546.00 | 102 512.00 | 123 034.00 | 225 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
072 Créances – Autres | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
084 Disponibilités | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
110 Total général Actif | 319 107.00 | 102 512.00 | 216 595.00 | 319 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779 991.00 | 784 287.00 | | 779 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | 2 516.00 | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 382.00 | 786 803.00 | | 783 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 780.00 | 422 350.00 | | 424 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 867.00 | 747.00 | | 3 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 715.00 | 6 818.00 | | 6 715.00 |
242 Autres charges externes. | 95 748.00 | 100 032.00 | | 95 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 5 668.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 325.00 | 175 044.00 | | 164 325.00 |
252 Charges sociales | 70 363.00 | 46 984.00 | | 70 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 024.00 | 17 204.00 | | 12 024.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 12.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 258.00 | 774 860.00 | | 782 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 124.00 | 11 943.00 | | 1 124.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 8 264.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 178.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 615.00 | 17 041.00 | | -1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |