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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244 809.00 | 64 031.00 | 180 778.00 | 244 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 685.00 | 2 054.00 | 2 739.00 |
040 Immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 750.00 | 64 716.00 | 191 034.00 | 255 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
072 Créances – Autres | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
110 Total général Actif | 383 674.00 | 64 716.00 | 318 958.00 | 383 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 321.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 835.00 | 245 698.00 | | 231 835.00 |
224 Production immobilisée | 121 052.00 | 54 070.00 | | 121 052.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 1 173.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 791.00 | 300 941.00 | | 355 791.00 |
242 Autres charges externes. | 189 195.00 | 209 056.00 | | 189 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 3 280.00 | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 512.00 | 195 579.00 | | 264 512.00 |
252 Charges sociales | 69 508.00 | 81 888.00 | | 69 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 878.00 | 17 407.00 | | 45 878.00 |
262 Autres charges | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 598.00 | 507 210.00 | | 575 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -219 807.00 | -206 269.00 | | -219 807.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 7 448.00 | 5 017.00 | | 7 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 997.00 | 1 899.00 | | 2 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -89 864.00 | -106 894.00 | | -89 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 325.00 | -106 215.00 | | -140 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |