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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566 158.00 | 328 392.00 | 237 766.00 | 566 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 918.00 | 2 739.00 | 232 179.00 | 234 918.00 |
040 Immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 277.00 | 331 131.00 | 478 146.00 | 809 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
072 Créances – Autres | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
084 Disponibilités | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 717.00 | | 222 717.00 | 222 717.00 |
110 Total général Actif | 1 031 994.00 | 331 131.00 | 700 863.00 | 1 031 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 532.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 166.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 316.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 775.00 | 499 073.00 | | 470 775.00 |
224 Production immobilisée | 147 909.00 | 193 021.00 | | 147 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | 45 200.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 18 594.00 | 6 367.00 | | 18 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 077.00 | 743 661.00 | | 642 077.00 |
242 Autres charges externes. | 207 623.00 | 219 720.00 | | 207 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | 5 772.00 | | 7 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 147.00 | 309 216.00 | | 371 147.00 |
252 Charges sociales | 95 965.00 | 76 294.00 | | 95 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 397.00 | 91 837.00 | | 106 397.00 |
262 Autres charges | 3 727.00 | 1 115.00 | | 3 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 737.00 | 703 953.00 | | 792 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 659.00 | 39 708.00 | | -150 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | 6 711.00 | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 7 441.00 | 16 487.00 | | 7 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 039.00 | 4 600.00 | | 11 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 150.00 | -69 124.00 | | -65 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 990.00 | 94 456.00 | | -69 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 136 787.00 | | | 136 787.00 |